也许这个题目让很多人惊愕,尤其是最近很多大V都在说,熊市即将来临,阶段底部还没有形成,更有甚者直接说这个时候是清仓下车的最佳时机。前几天马斯克又宣布停止使用比特币购车,一时间比特币出现见顶跳水现象。
比特币是人类史上第一个将区块技术成功应用到现实的案例,也是第一个点对点去中心化的数字货币。它的成功应用成为其他的各种虚拟币的参照样本。2008年一个叫中本聪的人发表了比特币白皮书,2009年比特币创世区块诞生。比特币发行总量只有2100万枚。也正是比特币的这些特点铸就比特币的不平凡。
一、看空后面行情的人,主要以下几个原因
1、以太坊与比特币的市值金额的比值占比,已经达到了8.5%了,也就是用85个以太坊就可以换到1个比特币。上轮牛市,这个比值占比刚刚到13%,牛市就结束了;
2、比特币进入滞涨阶段,而小币种山寨币却一路高歌,狂欢的动物园(狗狗币、柴犬币、山羊币)已经在悬崖上了,很快变将成屠宰场,牛市俨然结束,已经进入熊市的节奏。
3、通常比特币的交易总额在达32%时就已经进入熊市了,而此次比特币占比已经占到42%了,似乎进入到了是牛熊转换的门口期了;
4、从技术分析层面来看,头肩顶滞涨回调结构形成。现在比特币的结构非常像头肩顶的结构,两边的6万为肩,以6.5万为头,这种对称头肩顶,多重顶结构形态已经似乎很明显了;大家可以参照最近几个的K线图来对比分析一下。
5、政策的风险加剧,最近以中信银行为首,公开要禁止通过银行卡购买比特币,其他四大国有银行也积极跟进,甚至联合发文。毕竟,从短期政策上,国家不太鼓励民间过度参与比特币和以太坊等加密货币的交易。从大局来看,在比特币还没有能力变成国家储备资产,和黄金还是有本质的不同,从国家货币经济方向来看,比特币对主权货币都是有冲击的,何况暴利的虚拟币,大量爆炒导致资金外流,难免对传统实体产生不可避免的冲击,一旦造成实业空心化,对任何一个国家都是很不好的局面。
二、看涨后面行情的人,主要以下几个原因
1、比特币与硬通货币黄金的兑换比例不断抬高。人类历史几千年来,虽然世界同行的法币一直都在变化,先是白银再到英镑后到美元,各领风骚百年不亦乐乎(我想下个百年应该是中国的法币了)。但是唯一没有变过的就是黄金,黄金作为商品价值的价格衡量标准一直都没有动摇。那么既然黄金的衡量效果如此牢靠,又是真正跨国的统一硬通货币,无论是对标美元还是人民币都相对稳定,说明它的一般等价物的作用是独一无二的,那有没有什么东西和黄金的对标价格差异巨大呢?有的,那就是比特币。从比特币诞生有价格开始, 1个比特币能换成0.088盎司黄金,而到了2013年的牛市顶峰的时候,1个比特币能换成0.89盎司黄金,涨了差不多10倍,巧合的到了上轮牛市顶点时,1个比特币能换成10.3盎司黄金,这个比率刚好也差不多也是10倍。以此推算,如果再涨10倍的话,就是能够买到100多盎司的黄金,黄金现价为1860美金,如果到年底,那比特币的价格就来到了18.6万美金?
2、美国国债10年期债券率下行,代表资金会继续流向其他热钱领域。
我们从历史美国10年期债券率变化来看变化趋势,从1981年至今,美国40年来,美国10年债券率,一直都是在走下行曲线,美国利息一直40年中跌到几乎为零。这充分说明美国一直在通过减息,维持经济的发展,就连美股的十年长牛也因此而支撑。我们用K线来表示,从K线来看到,历史上少有破位下行轨道的,但是在去年破了,按照K线的运行规律来看,出现二次探底可能很大,历史上跌破底部的年份分别是2009年次贷危机之后的2010年,然后在后续的2013年,2015年,又两次跌破底部。所以去年的跌破底部,暗示着美国经济正处在在史无前例的危机之中,即使各国都知道大力降息可以维持流动性,但也是杯水车薪,各国都想尽快恢复正常生产,控制好疫情,尽快结束量化宽松。但历史数据规律表明,如果一旦跌破下轨,就没那么容易逃脱深渊泥潭。
所以我们预测不出意外,可能二次探底不会远了。一旦如果形成V形反转,估计大家也不会马上进入加息节奏,因为急转弯的话,实体经济接受不了这样的打击。
那么参照之前2010年探底后的3年到5年,不可能一下子加息,降息的预期反而冷不丁地会出来,这样一来估计还有可能有数字货币的牛市。
3、美国非农失业率,反映着美国会维持怎样货币政策的根本。
上面讲到10年期债券率,可能很多人觉得自己非经济学专业,听起来很懵。那么失业率应该是一个比较易懂的数据了。
刚刚美国发表的4月份非农就业率数据远低于预期,当前无限QE下非农失业率不降反升,令市场大跌眼镜。可能有人会说4月份数据不好是因为疫情严重,到了7月份左右就正常了,到时候大家都专心回到工作岗位了,就不再关注比特币等数字资产了。但是我们忽略到了一个现实问题。美国失业率的根本不是人们短时间不想找工作,而是找不到工作。这里的根本原因就是很多岗位没了,由于企业的大量倒闭导致岗位减少,想要增加就业岗位,减少失业率,唯一的办法就是不断产生新的企业,来增加新的就业机会。但是增加企业不是那么容易的事情。政府只有不断地鼓励创业投资,所以基于这样,加息你觉得可能吗?
一旦加息,民众就会宁愿存款而不愿意创业了。美联储近期说了:在2023年之前大概不会考虑加息,会容忍平均通胀率达到或超过2%,在经济没有完全恢复前不会考虑加息。我想这句话可不是什么客套话,而是无奈之举。
对于美国失业率还有个潜在风险就是疫情。本来媒体公布的政府计划年底完成65%的疫苗接种率。然而天有不测风云,印度疫情变种病毒开始爆发。美国的金融和IT是核心产业一直比较依赖印度。印度一直都是美国的盟友,救盟友其实就是在救助自己的经济。因此短期内加息我觉得根本不可能。除此还有大量证据表明基本面依然恶化,虽然量化宽松是毒药,但目前各国政府也没什么好的选择,尤其是美国,他是本次数字货币牛市的策源地。
4、过往行情增长比例推算和S2F指数(稀缺指标)。S2F指数该指标主要通过比特币的存量与增量的比值结果作为依据,用来衡量比特币的稀缺性。为了确保数据精准性,使用该指标预估时,假设比特币网络丢币数量为50万枚/年,那么在上一轮牛市中,遇到每四年比特币产量减半时,价格为原为610美金,一年半以后达到1.99万美金,涨幅为32倍;再往前的一次牛市比特币产量减半的时候,初期价格为12美金,一年半后达到当年牛市的最高峰998美金,涨幅为83倍;如果我们以此类推,本轮比特币产量减半发生在2020年5月12日前后,如果也是按照一年半来演算,涨幅如果从第一轮83倍,到第二轮32倍,按照比例到本轮至少是12倍,那么即使按照从去年的9500美金起步来算,那么到2021年末,应该价格至少去到11.4万美金。如果这个大家都觉得不可信,或者说这种推算就是合理化的胡扯。那我们再来看看其他的原因。
5、山寨加密货币满天飞,牛市的中期的概率远远大于终结
山寨加密货币满天飞像是是牛市的终结吗?但也许只是中继。比特币先歇歇,让你们垃圾币动物世界币们先闹闹,带动更多的人认识数字资产从而更多的资金进入市场,等比特币震荡够了,垃圾币也就就可以关到角落里了。
越是牛市末期,越是疯狂,疯狂的顶部,单天拉15%,甚至25%都是可能的,但现在没出现,即使在6.4万美金附近,依然比较平缓。
在上一轮牛市的巅峰期,比特币的占比为32%,而现在这个占比为42%,还有空间,要达到顶峰还是有距离的。
三、我们综合上述的两种看法,来作一下深度分析。
在币圈,也有人认为,超过一个季度以上的预测都是没意义的,因为币圈的新闻舆论对行情的影响实在太大了。一个消息面就让故事终止。所以,采信哪种说法,取决于你使用哪种分析逻辑。
但从长期看,就说最近这几年,比特币1万的时候,有人喊你减仓,说短期要大回撤;2万的时候要接近历史高点了,也有人说赶紧抛售,因为那是重要压力位;到了3万的时候,很多所谓的大V开始喊着减仓,说没有只涨不跌的币;到了5万的时候,很多所谓的大V开始预测会回调到3万左右;而近段时间从6万回调到4.7万,特别是比特币连续在60天均线以下时,很多所谓的大V开始预测牛要结束了。
我们先不说所谓的大V说得对不对,但是我们回想来看,如果不听所谓的大V的分析,你就拿好筹码,到现在你的收益率又是如何呢?你以为炒波段,看技术线,耳听大数据舆情分析是高明的,到头来,还是没有坚定持有现货+低倍杠杆合约的策略赚得多,甚至可能是秒你几条街。
我们回想下,你是否经常在听大V的,你所追随的大V在大回调连续震荡时,发表了没有信心的看法的时候,你吓得减仓甚至清仓,而结果却是牛市大涨呢?
所以,短期指数不是没意义,只是准确率很难把握,而长期趋势不是一定对的,不管长期指标有多合理的地方,你最好就是总结自己的逻辑,这有这样才能不受影响。
今天和大家分享的都是个人的一些看法和分析,仅供参考。
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