2020年9月17日，币安经纪商商务负责人Jess 对话火星交易大师负责人许波。许波在直播中介绍了量化交易的核心与优势，并分享了自己在币圈多年的“沉浮”经历。

许波认为投资者赤手空拳面对交易市场是不踏实的，量化交易工具可以为用户提供武器，武装起来战胜市场，辅助用户在市场中更好的交易。量化交易可以用透视的方式发现真正有价值的资产，让用户在资产组合中找到平衡点，了解自己的资产收益情况。

许波表示币安除了现货资产可观，合约交易对也非常全，币安小币种交易对的大波动性里有很大的获利空间。关于近期大热的DeFi流动性挖矿财富效应，许波说市场有自身遵循的规律，一些领域的暴利会慢慢回归正常水准，所以要调配好自己的资源，选择能够长久盈利的路。

币安 Jess：欢迎大家来到今天晚上的直播间，好久没有跟大家聊了，上次还是在Sushi比较火爆的时候聊了一下DeFi的话题。

这次很荣幸有请到火星交易大师的负责人许波许总，大家都知道火星也是币安投资占一定份额的公司，火星也有自己的生态，包括火星云矿、火星财经、火星交易大师。火星交易大师也是属于我们现在的客户之一，先请许总给大家打声招呼吧。

许波（左）Jess（右）

许波：《区块101》和TokenClub的新老朋友们大家好，我是火星交易大师的负责人，我们这个产品其实主要是为了投资者能够更好地做交易。

其实因为普通用户的话是没有相应工具的，我们把我们的产品做成了刀枪剑戟戟的武器库，如果投资者不带家伙上战场可能就会觉得不踏实。我们提供这样的武器，让用户能够武装起来，然后去战胜市场。其实我们就是帮助用户在这个市场上能更好地做交易的辅助。

所以我们的主要功能主要是量化，还有包括资管的功能。因为大家需要对自己的资产做透视，我们其实也做了很多透视的功能，让用户能了解自己的资产分布和增长的情况。

我们还有很多行情数据，大家做合约的话其实就有很多的数据需要了解，还有包括行业的快讯我们也提供。所以我们是一个非常完善的交易辅助的工具，也欢迎大家能够下载体验一下，真的能够帮助到大家在数字货币交易过程中起到很大的帮助。

币安 Jess：我们后面可以再详细聊一下火星交易大师的产品，尤其是咱们的网络产品，我们现在是有TestFlight，安卓端都是有的。

许波：对，我们提供安卓、IOS的版本，大家在网上搜索火星交易大师，或者直接上火星财经的官网上面也有火星交易大师的链接，这个是很方便就可以下载体验的。

币安 Jess：我们先来一个热场，让许总聊一聊自己跟区块链相识的过程，可以说说跟火星合作，在火星工作的故事。

许波：这个故事比较早，因为我也是跟着王峰王总一起创业，原来王总是在一家游戏公司，在蓝港互动，我们做游戏这一方面。后来因为区块链在2018年开始大热，其实在2017年开始准备，我跟着王总一块创办火星财经官网。

我们从媒体开始起家，后面不断拓展我们的业务版图，现在也有云矿、交易辅助等，从媒体不断深入到区块链核心的一些业务。我觉得挖矿，包括交易的辅助服务，这都是整个区块链非常核心的，我们希望能帮助到投资者，也希望提供我们一些特色的服务。

我进入区块链其实就是通过媒体，我们其实也做了大量的基础。其实我开始做的一些工作都是基础的一些互联网的工作，接触到区块链首先是EOS的一些尝试，我们做了一些节点的一些工作，还有包括我们也做了一些数据提供。

比如说我们抓取一些区块链上这些数据做分析，去年DAPP也很火，我们也做过一些帮助用户导航DAPP的工作。后面我们希望真的能够直接帮助到投资者，那我们看到用户在这个市场的博弈其实是非常劣势，就是很难赚到钱，我们怎么让用户能够更有信心，或者说更有方法的在这个市场做交易，我们觉得量化是一个非常好的突破瓶颈的方法。

还有帮助用户做资产的管理，让他更好地去了解自己的资产收益情况。因为你投资一个资产，如果它跑不赢BTC，那可以说你这个投资其实是失败的，所以我们希望是用户在做这种新的资产投资。

在这里面我们可以用透视的方式去发现真正有价值的资产，让你在你的资产组合里面找到一个非常好的平衡点，这个是我们觉得真正能够服务到投资者的一些方法。

所以可以看到我们是从互联网到媒体，其实相对来说没有那么深入到这个行业，然后我们再递进到一些矿业，包括挖矿、云矿的业务，包括我们现在真正到了业务，我们一层一层在深入到这个行业真正核心的帮助用户的领域。

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币安 Jess：我觉得这个说的非常对，其实也不是说我们所有的人都是大户，都是VIP，大部分人只持有一两个BTC，甚至不到一个BTC，我们怎么能让自己等值的BTC的资产能够保值，这也是火星交易大师在做的事情就是网格交易。

可能很多人有所耳闻，在传统的交易市场里面其实网格交易也是相对来说比较成熟的，简单来说也可以说是高抛低息，但是有自己的策略。许总能不能说一下火星交易大师的网格有什么独特之处？

许波：我们建立了一整套的量化工具的矩阵，可能其他的友商们提供的是单一的网格，我们看到都是非常简单的网格，我们叫机械式网格，就是说提前挂好单子，中途也改变不了，我们也有类似的网格。

我刚才说我们是提供了一个矩阵式的量化工具，我们不只是机械式的网格，还有动态网格，以及一些高频网格。其实我们提供了多样的量化策略，所以用户在使用我们产品的时候他有非常多的选择，因为就算是一个网格策略在这个行业内都有非常多的玩法，我们因为针对不同类型的用户提供了不同类型的网格策略。

举个简单的例子，机械式网格它虽然说有点提前挂单，可能应对行情的大范围波动的时候可能是有劣势，但是好处是说这样的逻辑是很简单的，就是普通小白就能理解。因为如果是一个动态网格，可能理解起来是有困难，我们做这样的机械式网格，非常的适合小白去使用。

在这个基础上我们又迭代出更多的高级功能，比如说非常好的计划网格。比如我现在觉得这个行情并不太适合网格，但是我不能盯着它，我可以设定一个价位网格就自动启动了，相当于一个定时启动，或者定一个价格启动，这样的话就很方便在用户认为的合适点开启。

好的开启点是一个能够赚到钱的最重要的因素。

币安 Jess：网格交易是行情震荡上涨的时候比较赚钱，还是说你能预测到这有一波大跌或者大涨这个时候用网格比较好呢？

许波：现货的网格策略一定是比较适合震荡，或者是震荡上涨的行情，一般是下跌行情的话，当然就不太好，那个时候你就需要用合理网格来对冲一下风险。

所以我们推荐是说如果是在上涨趋势里面，你就完全放心去开一个比较大的网格来去跑，而且是相对稳定的。如果像当前的行情我认为是一个下降的趋势，可能有一些回调，之前有一段时间大跌，其实是有回调的空间，你可以逢高开出做空的合理网格也是不错的。

币安 Jess：我们也有观众提问了很多问题，许总挑着回答吧。

许波：”可以跟盘吗？”因为是这样的，就算我们做了跟单这个工作，因为每个人的仓位不一样，所以还是不太适合能跟。因为这个其实还是很复杂的，每人的仓位是不一样的，这个比较难。

“接策略定制？”这个怎么说呢？我们为什么能够提供一个量化的工具矩阵，这依赖于有一些策略是我们自主开发，还有一些是我们和第三方合作的，这个就依赖于我们去一个开放的平台。我们和第三方的团队去对接也好，去评估也好，我们认为如果真正很不错的策略，我们可以考虑去对接，这个是没有问题的。

币安 Jess：关于说滑点，因为现在火星交易大师接了三大所的API，现货这边其实接币安的量也是比较大的，因为大家知道现货就是币安的深度跟流动性是全网最好的。

比如说币安的用户可以把自己的API KEY，你的账户还是属于你自己的账户，你是把自己的APIT，你的账户还是你自己的API KEY，你可以选择交易大师的量化或者网格交易的产品，然后再选择一定策略，就自动免盯盘了。

许波：是的，在这里我也想夸夸币安。我非常喜欢在币安交易，当然现货合约其实都一样，因为币安的资产上的非常好，有很多好的资产在这上面开通了交易对，尤其现货我们去做新的资产收益都非常可观，今年随随便便都可以跑到1000%以上的收益，这还是现货。

合约也一样，币安的交易对上的也非常全，你看今年DeFi这些资产，包括DeFi的指数，都是非常快。

我以前不做小币种合约的，因为我不是特别了解，我以前主要做BTC。但自从我用了币安以后，我发现因为大饼的波动性相对来说是比较稳定的，但是新的资产的波动性是非常大的，所以在这里面有很大的获利空间。

我前段时间去做空link，其实很多大户做空link都被爆了，实际上我在做空link上面赚了很多钱，还不止做空link，我做空ZRX做空NEO都赚了很多钱。因为这些币市场在FOMO情绪，行情波动涨幅非常夸张，这种情况下也有非常大的利润空间，因为你一旦找对入场点为，其实收益非常可观。

币安 Jess：这点我非常同意，关于币安合约小币种，我们的数据显示增长是非常快的，大家知道币安的合约正好马上要一周年了，我们也在推币安合约大赛，这一年来合约也是虽然走的比较艰辛，但是我们成长是比较快的，尤其是各种小币种，包括DeFi这一波也没有落下。我们上线的非常快，包括今年上的UNI，火星交易大师也是组团了，要不要许总喊一下单？

许波：我们也是全面支持了UNI的网格交易，今天火星的快讯已经发出来了，所以响应的很快。

币安和我们火星交易大师都做到了紧跟市场的热点，我觉得这点配合的还是非常好的，我觉得大家的思维有的时候不能太固化，其实有时候把自己局限在那个圈子并不好。所以我现在检讨我自己的时候，真的觉得新的资产、新的机会，一定要有开放的心态去拥抱它们，因为那里面可能有非常好的机会。

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币安 Jess：我们聊一聊DeFi的流动性挖矿，许总有没有参与到其中，可以讲讲这个故事。

许波：这个太火了，如果在这么热的环境下不参与，简直就不是行业内的人，因为我们一直在挖，其实我也是在负责火星DeFi矿石这个项目，也是帮大家一键可以提供挖矿的工作，我自己也一直在挖，我给大家讲讲我在挖哪些。

之前是在挖寿司，寿司现在收益确实是降了很多了，现在我主要在Curve上面，Curve也降了很多。现在主要是在SWERVE那个平台，年化收益也还是很不错的。然后我们也在一些小的平台挖，一些新的项目上面去挖，因为现在这种池子太多了。

币安 Jess：许总有没有尝试一下我们的币安智能链？

许波：有，第一天在Burgerswap，包括币安上的Bella其实我也参与了一下，尝试了一下流动性挖矿，你们平台现在也有这种平台推出的流动性挖矿的产品，我也尝试了。

因为我们做这个事情其实就是帮大家赚钱，量化也可以赚钱，挖矿也可以赚钱，就是说我们看哪个收益更高做哪个事，当然之前挖矿收益太高了，我跑量化的钱都跑到挖矿去了。我觉得这个市场总会要价值回归或者均值回归，市场一定会遵循它自己的规律，之前的暴利一定会慢慢回归一个正常的水准。

所以大家要更好地调配自己的资源，一旦收益降了再去调，因为量化其实是一个长久可以赚钱的一条路。新资产跑量化收益也很高，每条道都可以赚到钱，就看你选择哪个方式。

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币安 Jess：对的，其实这一波虽然说我们是一个CeFi的产品，比如币安上的Launchpool，但是基本上大家看到这个APY上的时候基本上也是达到了百分之百的APY值，如果大家觉得现在挖矿的风险比较高，我们的Lauchpool或者币安矿池也出了一部分产品，不会让你暴富，但是会让你赚一些零花钱的产品，大家可以参与一下。

有用户问”可以分享一个适用的策略吗”？

许波：是这样的，我们现在的火星交易大师的量化策略是全部免费的，大家可以免费使用我们的策略，不管是现货还是合约大家都可以免费使用。

量化这个事本身就是对普通交易者有门槛的，再收费的话大家就很少有人去尝试了，我们希望做一个非常开放的平台，让更多人享受到量化的优势。实际上就是刚才说的，你带着刀枪剑戟上战场一定能够比那些不带武器的人要厉害，这个是显而易见的，如果你什么都不拿，上去确实风险比较高。

我给大家还是举我的例子，我是今年共识实验室举办的个人量化交易大赛个人组的第二名，我的收益以及回撤是最佳的，虽然我收益不是最佳，但是我的下波比就是我的风险和收益比是最好的。

个人组大家基本都是主观判断去交易的，我可能是很少几个在用量化交易加上主观交易的交易者。机构组的收益都不是暴利，但是盈利的比例是要高很多，他们能够做到更大比例的盈利是因为他们的交易者是基于一套量化或者一成套的交易系统，然后再辅以主观判断做交易，所以他不会存在受心理的一些影响。

我在个人组里面相当于用机构做交易的方式去比赛，也就是说我通过量化来去分摊我的风险，但是我通过主观也能够抓住一些市场机会，做到了收益和风险最好的平衡。

虽然我收益不是很高，但也不低了，其实大概一个月时间盈利40%多，我的夏普比是9，也就是说我只冒一倍的风险可以赚9倍的收益。我后来也查看了一下，这个夏普比无论是个人组还是机构组我都是第一。

其实想讲的还是我们个人交易者去这个市场上做交易的时候，纯主观的其实风险是很高的，我建议大家都要有一套量化的系统。当然光有量化也许不足够，你交给他也许可以，但是可能收益没有那么好，或者说也是有一定风险，但是你还是要辅以一些主观上的一些东西来增强收益，或者规避更多的风险，这就是我想给大家分享的真正做交易时候的心得。

币安 Jess：其实让专业的人做专业的事，这件事挺重要，从一个我自己的角度，因为我不是交易员出身，我自己也会说去看一些做交易的人他们的教程，就发现里面的门道特别多，今年是交易员和科学家的大年，比如你会研究，你会挖矿，你就可以赚钱，成为一个特别专业的交易员能在二级市场赚钱是非常难的事，你可能赚一部分就会全部回吐回去。

许波：大部分散户是少赚巨亏，经常会有这种问题，可能会赚点小钱，但是一把亏就亏的本都全没了，这就是什么呢？就是没有自己的交易系统，如果你把你的仓位交给量化来干，其实你不会犯这种错误的。

量化其实就是有纪律性的，它是能规避你冲动下单、受情绪左右，它也是系统性的，会按照我们既定的一些系统逻辑来进行执行，而不是说你临时起义要干，不是这样的。而且各种价格的点位也是精确挂在那儿了，或者计算好在那个位置，所以不是让你随意去下个单。

我做这么长时间交易，下单是非常慎重的，我每次在开仓的时候都要问，这个下单有没有优势？真的有优势吗？不管是做空还是做多真的有优势吗？但是你如果不是一个专业的交易者把握不好下单的点位，那就交给机器，它会帮你最大化地平滑这样的风险。

所以我认为，如果你做交易的话，最好有一个量化工具能辅助你，这样的话会把风险降到最低。

币安 Jess：咱们量化的程序是通过建模或者程序，都是自己开发的还是跟第三方合作。

许波：我们觉得我们是开放的平台，一定要开放，我们心态也是这样的，我们不能说只做我们自己的，光一个网格策略都有上千种，别说还有什么趋势策略、套利策略、板砖策略等等，策略的人在这个市场上非常多，每个人都有自己的想法和逻辑。

我们觉得光靠我们自己是不够的，我们要利用好业内顶尖的交易者开发的策略来给大家赋能，这是我们跟其他的量化平台不太一样的地方，我们是一个特别开放的策略平台。

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币安 Jess：所以说咱们其实也是进行了严格的筛选的，因为大家知道有很多现在做出来的策略超市，其实都是把一些市面上的策略全部罗列到自己的平台上面，但是你作为一个用户其实你没有一个筛选的系统，很可能有的策略是会赔钱的。

我看还有用户问”介绍一本交易方面的书”，适合小白的。

许波：我觉得是这样的，从交易来说一个好的交易者其实有很多知识需要学习，一些交易理论，或者大拿写的理论也有很多。

我最推荐的《海龟交易法》，他把整个交易系统比较完整地把介绍了，不只是说介绍一个交易方法，而是把什么时候买，什么时候卖，什么时候加仓，什么时候减仓，选什么资产，哪个资产放多大的头寸，其实都有一整套完整的方法，有了这个方法你做任何交易应该不会有太大的问题。

还有就是说你需要了解K线语言，传统的行业也一样，K线语言也是要了解的，尤其做日内交易的时候还是很有用的。再有就是形态也是很关键的，我在判断行情的时候形态可能占了我40%、50%的因素，比如说一些蝙蝠形态加特例，包括2B形态，每个形态有自己特定的含义。

再有就是说一些指标，大家可能用的更多是指标，包括各种交易软件上面都有提供，RSI、MACD、KDJ这些，可能也有很多交易者都了解。其实也不用太多，一两个趋势指标增长指标就够了，太多的话也会干扰你的判断。

再有就是说交易系统，交易系统什么意思呢？其实主要是比如仓位的控制，头寸怎么做，加仓加多少，减仓减多少，还有计算盈利怎么计算，凯利公式怎么用。

还有很重要的就是交易心理，我听到很多人抱怨”还是心态不好””心态太贪了””太胆小了”，就是”贪婪和恐惧”，每个人都有，包括我也有，被套的时候很难受，大家都有这种体会。但是怎么控制心理，这个很重要。

我们有了这些交易系统这些方法，那我觉得行情肯定上涨或者下跌，这都是很主观的。我们学这么多，其实只是说我们看概率，这只是一个概率，概率高还是概率低，我们根据这个来去算盈亏比，或者说算胜率，这个是很重要的两个指标，胜率和盈亏，我们来做这样的判断。

很多人找我说，”爆仓了，怎么办？心情非常不好，想着怎么赚回来”。有的时候爆仓了，亏了，就把它忘记，不要想着把它赚回来，因为总想着赚回来，做交易的时候心态一定是不好的，你一定想说我要到把它赚回来再止盈，往往这个时候其实让你亏的更多，你要根据行情判断，而不是根据你亏了多少判断。

然后能客观去面对，不要被这种心魔控制，尤其是亏了钱，不要马上做交易，这样心态肯定不好，亏了钱或者大赚一笔都不要再做交易，大赚一笔说明你用的这套方法或者这套理论已经奏效了，但是往往奏效的时候市场就会发生一些不能让你再赚钱的行情了。所以说在大赚或者大亏以后都不要马上做交易，还是要冷静冷静，把心态放好再做交易。

我跟大家分享的这些，不管是理论，方法、指标等，还有心理也好，其实都是一些血泪，我也一样，都是爆仓爆过来的，有过爆仓其实也是一个好的经验，因为我在没有做交易之前，我现在回想当时爆仓，或者做交易，有很多都是违背交易方法和交易理论的，只有经历过这种，痛定思痛也好，痛哭流涕也好，才会反思自己怎么在这个市场上赚到钱，怎么提高自己。

因为实际上我们都是散户，大家说我是大佬，其实不是，我跟大家一样是个平平常常的散户，我们跟这些大的庄家也好，机构也好，其实他们无非有资金可以拿盘，大家有专业的知识，他们都是经过多年做交易的交易者，知道什么是好的机会。

再就是他们也有时间，他们是24小时盯盘，在这个币圈你只有一个人，不可能24小时盯盘，他们是一个团队，都是专业的交易者，这样完全不对等。你想想我们是一个杂牌军，他们是专业部队，我们是大陆军，人家是美国的王牌部队，其实就是这种差距，所以大家一定在这个市场上要小心，因为你面对的都是精英人群。

所以把自己的心态要调整好，要不断学习，才能在这个市场上有机会能赚到钱，因为在这个市场上能赚到钱一定是少数，不会说赚到钱的是多数。所以我们提供这种量化工具，就是希望让用户能够带上刀枪剑戟，能够把胜率提高，如果什么都没有，冲上去必输无疑。

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币安 Jess：所以我们今天直播的主题就是交易大师的进阶之路，让许总分享了自己的血泪史，当时是什么样的契机和转折让你觉得要投身于量化，再做一个自己的产品呢？我觉得产品这一方面，比如我自己做交易，后来跟着专业的人来做，但是能够让自己做一个产品，让更多的人使用自己的产品，这个动力是来源于哪儿呢？

许波：我真的是觉得做交易这件事情是被动的，并不是我想做交易才做了交易大师，其实我是做了交易大师才爱上交易，一开始我也是没有太大概念的，但是我们做这件事情必须得学习交易这个事，因为我自己不成为大师，怎么让大家相信我们这个产品呢？

我们看到行业内的这些产品，其实它们的一些带头人都是很好的交易者，他们都是大V，都是KOL。也是两方面，一个是我们做这个产品，还有一个是我通过做这个产品爱上了交易，实话实说是我爱上了交易，我觉得这件事情对我意义非常重大，让我以交易为生的愿望，真的是这样。

币安 Jess：这个很好。

许波：就让我能够觉得我有信心去驾驭这件事情，而且它能让我摆脱束缚，我拿个笔记本可以在世界各地做交易，也不用受束缚就可以赚到钱，因为这是一个技能，而且这个技能并不是单独在数字货币的，它在传统的股票市场以及外汇，都是有很强的适用性的。我喜欢做交易的原因就是它能给我带来一种自由的感觉。

币安 Jess：其实我觉得区块链或者是加密货币，大家都觉得今年是比较魔幻的一年，每一天都很魔幻，其实我觉得在这个行业里面每一天都可以接触到非常新的东西，这是一个非常非常有意思的过程。

许波：因为我觉得其实传统市场以前比如说做外汇，或者做黄金之类的期货，它的波动都非常小，但是数字货币它真的是可能几个月就翻出新的花样，有很多新的机会，昨天可能是代币游戏，今天可能是DeFi或者各种挖矿，参与其中有很多机会，它的变化特别快。

所以我觉得大家既然在这个行业，无论是交易也好，还是其他也好，真的是要以一个开放的心态，不要觉得自己不了解，其实大家都不了解，你才需要了解，这才是赚钱的机会。

币安 Jess：比如我们说传统的金融，现在都叫传统金融，然后中心化金融叫CeFi，这里面衍生出来一些机会，大家说今年有几次机会都错过了，心态一定要调整好，这个也是我们自己在内部讨论的东西，有时候一年能抓住一波机会就可以了，不代表着下个月就没有机会了，其实机会还是非常多的。

许波：永远都有机会，市场总会给机会的，这个我一点也不担心，市场上的钱一直在那儿，就是有识之士去发现它就好了，其实我觉得挺有意思的。如果你是一个传统的交易者，你不想玩新的资产，那就是上涨的时候玩玩现货，下跌的时候就玩玩合约，如果你关注新的事物，那可能赚钱的机会更多。

因为量化其实相对来说是一个稳健的投资，没有买新资产快，新资产有机会就涨10倍20倍，量化也就是年化百分之几十，上百，买新资产确实有很多新机会。看你的投资偏好，如果你是一个比较偏稳健的，那我建议就选一些盘面深度比较好的资产来做量化交易。如果你更倾向于新资产，可以做一些配置，我觉得都是没有问题的。

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币安 Jess：还有人问”许总的配资比例是什么？方便分享吗”？

许波：这是我的个人判断，不构成投资建议。我个人判断大饼会下跌，我在8月份的时候就精准地判断出大饼会跌到1万附近，跌到1万的时候我又预测是反弹到了1.1万然后再往下，再往下的话有可能会到9200左右。

我的资产现在没有在现货，因为我认为现在行情会有下跌的风险，所以我现在资产都是U，我会做空，当然还有更多的资产是在挖矿，大部分钱在挖矿，有一部分在做空，大概是这样的一个情况。

币安 Jess：这是许总给分享的一个财富密码。许总，你是通过什么样的方式推断可能会有一波回调呢？

许波：我判断一个行情趋势其实会找一些共振。就是说形态上面是不是一个看空的形态，还有指标上是不是一个背离的形态支持我看空，还有一些波浪理论，或者其他的，我会把每个方法分析一下。

如果它发生共振，也就是说几个都基本上是一些下跌的判断，那我就会去判断。但是如果中间有矛盾的话，就不会轻易判断，我一定要找到一些共振，才去做一些判断。所以从我的分析里面看，大饼肯定是要跌的，这是我个人的分析。

币安 Jess：现在其实你已经开始部署了吗？

许波：我之前预测的点位就是11097，大概就差了4U左右，其实不用在意那几个点位，大概意思就是说在那个位置它一定受到很大抛压的压力，从形态来看，那是一个鲨鱼的形态，而且也是在超买，所以说下跌肯定是有回调，但是到什么点位，不好说，我是看空到9000多。

币安 Jess：”许总，能不能说一下后市的行情”？

许波：我认为这波行情到之前的12000多基本到顶，因为那是一个顶部的二V形态，它下跌以后，我认为会回调到9200或者9300附近，然后再来开启一个慢牛，我不认为会继续下跌，因为之前在9000到10000的这个震荡区间震荡了大概两周，我觉得这块筹码已经非常高了，还是会有很强的支撑。

市场从矿机从挖矿的成本来说也不再支撑再下跌。所以综合下来，我认为到9200，最多到9100，就应该反弹，后面的话开启一个慢牛，直到最终的大牛市，到了9000多以后才真正开始一个慢牛，然后到减半行情，这是我的判断。

币安 Jess：就爆发了是吗？慢牛之后爆发。

许波：我觉得会慢慢涨，一直到第三次减半的顶点，有可能会到十几万一枚。

币安 Jess：好多人都看到十几万。

许波：对，16万、17万。我认为大家可以静待行情的变化，肯定有拿到好的成本的机会。

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币安 Jess：你觉得DeFi这一波的热点过去了吗？从我个人的角度觉得还没有。

许波：今天Uniswap发UNI，也是一个热点，但是实话实说，我觉得已经开始有点凉，其他的DeFi资产现在都跌的比较惨了，包括收益也是很惨，我觉得整个大的行情在年底都不容乐观，DeFi这波最疯狂的时候已经过了，后面比如说以太坊2.0有没有热点，或者说FIL币能不能有大的起色，看大家能不能抓住机会吧。

币安 Jess：今天许总给我们说了很多大实话了。

许波：因为我之前做《大师晚八点》，我会经常讲一些交易上的东西，也跟大家介绍过很多交易的方法，看行情的手段也好，我觉得这方面没有谁说的一定准，只是个人判断的概率，我们认为概率高一点而已，大家还是要看具体情况。

我看有人提问说会参考宏观经济吗？这个问题非常好，我跟很多包括我们公司的其他人有区别，很多人其实都是看宏观，包括消息面、基本面，消息面更多了，你可以讲我是一个技术派的分析者，我是裸K的分析，不太看经济层面。

好比说大家都疯狂做多，包括link，前一段时间所有币都疯狂的时候，在我看来大家觉得做多赚钱或者买币赚钱的时候，我在看那是躺着让我做空赚钱的时候，当然我有些技术手段判断出什么点位是我入场的机会。

我想讲的是我不受行业各种消息面左右，其实我用自己的交易系统来去判断，我会遵从我的交易系统来去做交易，而不会受别人跟我讲了什么，或者说谁告诉我可能会涨这些消息的影响，我只会看盘面，这就是我做交易的方法。

也许也会让我错失一些机会，但是每个人都有自己的交易方法，只要用自己的方法赚到钱就够了，不可能赚到所有的钱，只要能赚到你认知范围内的钱就够了。

币安 Jess：我觉得许总说的非常有道理，包括还有很多人分析太延迟，USDT看整个市场，其实也不是，之前还是可以的，但是目前这个指数已经不是特别准确了。

许波：每个人建立好自己的系统就好，没有谁对谁错，有的人是靠消息面赚钱，有的人是靠基本面赚钱，每个人都有办法，你只要能够有一套自己的方法就好了。

币安 Jess：好的，在我们直播的最后说一下我们币安合约大赛，因为火星交易大师也当了团长，大家在币安的主页上面可以搜索火星交易大师，跟火星交易大师成对，我们准备了150万美金等值的BNB作为奖励，现在看奖金池已经冲到了10万U，如果有更多人加入进来的话奖金还会继续往前冲，想要跟许总组队的可以参与一下。

许波：我也是我们这个队的队长，欢迎大家加入我们这个队，一起来赚钱。

币安 Jess：大家可以在官网上搜索火星交易大师。

许波：我们这个直播也是希望能跟大家多交流，大家有问题随时问。

币安 Jess：这个机会比较难得。

许波：有一个提问”许总看空只到9400″？这是我个人观点，其实我是看空到9200，9200附近是这次上涨空间0.618的位置，当然还有其他的一些判断，我认为这是合理的，而且它是在VPVR里面换手率最高的一个点，所以有可能是在这个位置，会到这个点然后再开启一个慢牛，这是我个人的观点。

我之前预测到了11097这个位置，如果你不能拿到11000以上仓位的话，空起来是很爽，没有压力，我不知道现在价格多少，大家看看合约网格吧，这样可以分摊你的风险。我觉得312不太会再出现，现在市场不会允许有这样的异常情况出现，我认为到9000已经基本上能拿到的筹码的最好的位置。

币安 Jess：大家再也看不到4000的BTC了。

许波：对，你能拿到9000的筹码已经很不错了。矿工的成本大概8000多，我自己也参与挖矿，也有BTC的矿机，其实成本大概就是7000、8000这样子，而且我那个是蚂蚁的S17克拉斯，如果我这个机器都亏了，我觉得好多机器都得停了吧，市场上面不缺钱，如果你真的拿到9000，很多人要接盘了。

币安 Jess：大家都等着资金抄底。

许波：对，是的。还有一点跟大家分享，如果大家关注行情的话可以看到上次减半的时候也有一次涨涨涨，然后跌下来，市场才开始一轮慢牛，其实我认为和现在有点像，我认为到9000就相当于跟那个差不多了，逐步市场再慢慢走暖，最后来一个大牛市。

币安 Jess：许总还是对明年的市场很乐观的。

许波：当然，比特币这个市场的内在价值就是一个数学逻辑，减半，供应少了，价格一定涨，所以供需决定，市场不断扩大，供给又少，上涨是一定的，只是说上涨到多少没有确定。其实比特币的基本面就是减半，怎么可能不涨呢？所以大家拿好自己的币，或者说做一些量化，赚更多的币才是王道。

“大牛市，需要大量的资金进来吗”？没错，所以是慢牛，没有那么快，我觉得时间点大概是在2022年的年初吧，会在牛市的顶点，我非常看好明年一年慢牛的上涨，当然年底可能就疯涨，2022年到顶点，这个时间点也是我个人预测的，大家可以参考。

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币安 Jess：其实大家说什么大量的资金，比如说美国这边，包括灰度，他们最近买了很多BTC，很有意思的是美国的机构他们是先买BTC，最近在筹备挖矿，虽然大家都觉得挖矿是已经很晚很晚了，但很多机构现在竟然在准备挖矿，还是非常有意思的。

许波：对，因为后面想获得低筹码的可能也就是挖矿，当然你会做合约可能赚币，否则的话只能从二级市场进来，那可能成本比较高，所以我觉得大家把握机会，每一次下跌可能都是大家获得低筹码的机会。

币安 Jess：是这样的。

许波：所以很难再有3.12了，大家不要再想了，下跌的时候入场我觉得就可以了，其实真的是每一次恐慌的时候你就入场，我觉得都是很好的机会了。说实话，我是一个左侧交易者，这个可能要解释一下什么是左侧交易者和右侧交易者。

我会更愿意通过一些方法可能反转的位置，可能就会提前做多或者做空，现货就买入或者卖出，右侧交易者是上涨趋势已经出来了才去做空做多，相对来说我是一个左侧交易者，因为我觉得右侧交易者赚的钱不够多，做左侧肯定会冒一些风险，但是利润也还会不错。

币安 Jess：右侧交易者算是回吐了一部分利润给接盘的人，比如一个大阴线，他可能会在一般的时候开始抛。

许波：对，你看我之前做空那些币，还有包括我在10000点开始做多，其实都是没有趋势的时候就开始做这样的操作了，所以收益是不错的，但是市场如果打脸也没办法，所以这就要求我们控制好仓位，尤其大家做币本位合约的话，做多是要非常小心的，很容易爆仓，做空还好，当然U本位无所谓。

我是建议如果上涨行情，大家用币本位的行情做，如果是下跌行情用U本位做，这样赚的更多一点。大家做交易一定要止盈、止损设好，不然会比较惨。

“上去慢，下来快”，是很正常的，拉盘是很慢的，但是下跌是一下就下去的，所以做多要小心。

币安 Jess：如果大家能拿到200U以下的ETH都是很值得持有的。

许波：对，是的。

币安 Jess：没有问题的话，就谢谢许总。

许波：其实还有很多话可以分享，时间有限，也特别感谢MC Jess的时间，感谢TokenClub给我们这样一个机会跟大家分享，我觉得很有意思，如果有机会的话，我们也可以在火星财经休闲区，有一个很好的场地，可以在线下跟大家做深入的交流，面对面的话大家聊的更透一点。

希望大家支持我们的火星财经以及火星交易大师产品，希望大家用量化工具赚到更多钱。币安这边我也是强烈推荐，有很多好的资产在上面，更有机会赚到钱。

币安 Jess：我们的滑点比较低，深度比较好，API的稳定性也比较好，所以赚钱的机会更大一些，让大家少一些损失。谢谢许总的做客。

许波：感谢Jess。

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作者：Jess，来源：区块101（ID：BNB-2020）